湛江市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

湛江市2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

湛江市财政局局长  李 曜

各位代表：

　　受人民政府委托，现将湛江市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市十五届人大一次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协监督支持下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻党的十九大精神、十九届历次全会精神，坚决落实积极的财政政策更加积极有为的要求，迎难而上、团结奋进，强化财政收入管理，用好管好各项资金，有力保障“三保”“六稳”“六保”及重大项目建设资金需求，确保全市财政工作在大战大考中经受住考验，预算执行情况良好。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算执行情况

　　全市一般公共预算收入160.35亿元，完成年度预算的105.3%，同比增长16.4%，增速排名全省第4。其中：税收收入97.88亿元，同比增长11.5%，占一般公共预算收入比重为61%；非税收入62.47亿元，同比增长24.9%，占一般公共预算收入比重为39%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计780.37亿元。

　　2021年全市一般公共预算支出540.22亿元，同比增长0.3%，剔除不可比因素后同比增长5.2%。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，全市一般公共预算支出总计780.37亿元。

　　2021年湛江市一般公共预算收入情况

　　2.市直一般公共预算执行情况

　　2021年市直一般公共预算收入57.33亿元，完成年度预算的101.6%，同比增长2.7%。其中：税收收入38.75亿元，同比增长11.9%，占一般公共预算收入比重为67.6%；非税收入18.58亿元，同比下降12.3%，占一般公共预算收入比重为32.4%。加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计461.18亿元。

　　2021年市直一般公共预算支出139.05亿元，同比增长0.8%，剔除不可比因素后同比增长2.4%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计461.18亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市政府性基金预算执行情况

　　2021年全市政府性基金预算收入150.73亿元，完成年度预算的103.7%，同比下降11%。其中土地出让收入127.98亿元，同比下降11.2%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，全市政府性基金预算收入总计398.79亿元。

　　2021年全市政府性基金预算支出261.05亿元，同比下降4.9%，剔除不可比因素后同比增长4.3%。加上上解支出、调出资金和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计398.79亿元。

　　2.市直政府性基金预算执行情况

　　2021年市直政府性基金预算收入78.73亿元，完成年度预算的101.9%，同比下降7.4%。其中土地出让收入68.68亿元，同比下降10.9%。加上上级补助收入、债务转贷收入等，市直政府性基金预算收入总计255.12亿元。

　　2021年市直政府性基金预算支出87.76亿元，同比下降15.5%，剔除不可比因素后同比下降10%。加上补助下级支出、上解支出、调出资金和年终结余等，市直政府性基金预算支出总计255.12亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市国有资本经营预算执行情况

　　2021年全市国有资本经营预算收入1.71亿元，完成年度预算的100%，同比增长103.4%。加上国有资本经营预算转移支付收入和上年结转等，全市国有资本经营预算收入总计1.88亿元。

　　2021年全市国有资本经营预算支出7625万元，同比增长8.6%。加上调出资金和年终结余等，全市国有资本经营预算支出总计1.88亿元。

　　2.市直国有资本经营预算执行情况

　　2021年市直国有资本经营预算收入1.18亿元，完成年度预算的100.6%，同比增长120.8%。加上国有资本经营预算转移支付收入，市直国有资本经营预算收入总计1.3亿元。

　　2021年市直国有资本经营预算支出7271万元，同比增长5.1%。加上国有资本经营预算转移支付支出、调出资金和年终结余等，市直国有资本经营预算支出总计1.3亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2021年全市社会保险基金总收入332.31亿元，完成年度预算的101.2%，同比增长37.6%。全市社会保险基金总支出344.19亿元，同比增长41.8%。2021年全市社会保险基金当期收支结余-11.88亿元，各险种年末滚存结余136.87亿元。

　　（五）地方政府债务情况

　　政府债务限额余额情况。2021年我市地方政府债务限额712.94亿元。其中一般债务限额202.88亿元、专项债务限额510.06亿元。2021年全市地方政府债务余额执行数699.54亿元，控制在债务限额以内。其中：按债务形式分，政府债券695.07亿元、非债券形式债务4.47亿元；按偿债来源分，一般债务196.16亿元、专项债务503.38亿元。

　　政府债券发行情况。2021年省下达我市地方政府债券222.59亿元。其中，新增债券161亿元（一般债券20亿元、专项债券141亿元）；再融资债券61.59亿元（一般债券15.3亿元、专项债券46.29亿元）。

　　还本付息情况。2021年全市偿还地方政府债券本金62.16亿元，其中一般债券本金15.66亿元、专项债券本金46.5亿元。全市支付地方政府债券利息21.16亿元，其中一般债券利息6.28亿元、专项债券利息14.88亿元。

　　二、2021年全市财政工作回顾

　　过去的一年，全市各级财政部门积极应对前所未有的困难局面，牢固树立全市“一盘棋”理念，把财力集中优先用于省、市部署的重大项目、关键领域，有效发挥财政的基础和重要支柱作用，为湛江高质量、跨越式发展贡献了财政力量。

　　（一）聚焦财政收支管理，财政运行总体平稳

　　全市各级财政部门积极应对财政减收压力，多措并举强化财政收支管理。抓好“征管”力促增收。加强财政、税务信息共享和工作协同，强化税收征管，全年税收收入同比增长11.5%。有序推进水田指标交易等资源资产出让，累计入库一次性大额非税收入40.15亿元。齐心协力、攻坚克难、想方设法推进土地出让收入工作。抓好“统筹”多方开源。加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入3521万元。盘活存量资金，收回结转资金3.46亿元统筹使用，减少资金沉淀。抓好“压减”严管支出。坚决落实过紧日子要求，严控政府运行成本，全市共压减一般性支出及非急需非刚性支出1.4亿元，并将节省的资金投入亟需支持的重点领域。

　　（二）聚焦筹集资金，财政保障能力不断增强

　　积极争取各项资金，统筹财政资金资源。使用好债券资金。将债券资金作为重要资金来源，为全市重点项目建设提供有力资金支撑。2021年，全市争取新增债券资金161亿元，同比增加33亿元，增长25.8%。其中分配县（市、区）125.28亿元，增长55.1%，新增债券资金大幅度向县（市、区）倾斜。有力保障巴斯夫配套项目、湛江湾实验室、湛江机场高速公路、综合保税区、学校、医院等146个中央及省、市重点项目加快推进。监管好直达资金。全市纳入监控系统的直达资金（含参照直达）132.89亿元，建立资金分配、拨付、监控、督导“一竿子插到底”的工作机制，确保资金直达基层、直接惠企利民。引导好金融资金。运用中央财政专项资金3000万元建立小微企业政银担专项贷款风险补偿机制，引导银行为370家小微企业增信发放专项贷款5.93亿元，有效纾解小微企业“融资难、融资贵”的难题。利用好财力补助资金。争取财力性补助类资金109.18亿元，可比增长15.75%。其中，均衡性转移支付资金51.92亿元，增长14.8%；县级财力保障机制奖补资金30.68亿元，增长16.2%，有力保障县（市、区）财政运行平稳。

　　（三）聚焦发展大局，全力落实“三化”“三大”部署

　　坚持工业化、生态化、数字化深度融合发展，用活用好财政政策，为大园区建设、大文旅开发、大数据应用提供资金保障。支持加快大园区建设。统筹预算资金、新增债券资金43.27亿元，支持产业园区（集聚地）建设，推动园区扩能增效。支持推进大文旅开发。安排湛江文化中心建设资金5亿元。争取省文化补短板资金1.2亿元，市级下达3.13亿元支持文化补短板。拨付1669万元支持规划建设雷州半岛滨海旅游文化体育产业带。支持深化大数据应用。安排2.29亿元支持“数字政府”建设及运维，消除数字鸿沟。支持规划建设“粤西数谷”大数据产业园，推动5G、工业互联网、大数据、数字创意等产业发展，打造数字经济产业集聚区。

　　（四）聚焦重点项目建设，支持增强发展内生动力

　　全力保障交通基础设施、产业转型升级等重点工作，促进积极的财政政策更加积极有为。

　　着力支持立体交通体系建设。累计拨付省机场集团旧机场土地补偿资金7.7亿元，推动湛江吴川机场建设。累计争取22.7亿元推动湛江港升级为华南地区唯一通航40万吨船舶的世界级深水港口。拨付玉湛高速、机场高速项目资本金1.6亿元。争取省下达湛江大道补助资金1.68亿元。安排9.31亿元保障国省道、县乡道和农村公路建设，完成路面新改（扩）建及改造共172公里。拨付调顺跨海大桥第一期可用性服务费1.27亿元，调顺跨海大桥建成通车。

　　着力支持重大产业发展。累计办理增值税留抵退税超13亿元，支持企业纾困解难。下达巴斯夫配套项目建设资金1.5亿元。下达1802.8万元支持湛江晨鸣浆纸有限公司年产60万吨液体包装纸技改项目。事后奖补9476万元扶持设备更新项目104个，带动项目投资8.65亿元。下达奖补资金1912万元支持廉江17家小家电企业生产线技术改造项目，推动湛江小家电产业集群智能化转型升级。

　　着力落实创新发展战略。累计投入18.12亿元支持湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程，落实科技创新资金1.18亿元支持高新企业及创新平台建设发展，下达2150万元鼓励强化知识产权创造、运用和保护。

　　着力打造更优的营商环境。落实招商引资和经贸活动等经费1737万元，支持全面招商引资。印发《进一步优化我市政府采购营商环境若干措施》，制定24条“硬”措施规范政府采购管理，健全政府采购交易、政府采购行政裁决等机制，深入推进“互联网+政府采购”，全流程电子化采购项目完成57个，促成中小微企业“政采贷”业务融资3191.1万元。优化“一个科室对口一个部门”服务机制，进一步梳理政务服务事项，安装智能导办系统APP，公开办事指南和科室指引，促进为民服务便利化。市财政局在中国政府采购奖评选活动中获得“优化营商环境卓越奖”。

　　着力支持外贸转型升级。投入4.5亿元全力支持湛江综合保税区建设。安排电子商务、现代服务业、外贸发展等资金1.12亿元，支持转变外贸发展方式。下达1034.31万元鼓励和吸引外资投资湛江。

　　（五）聚焦扶持“三农”发展，助力推进乡村振兴战略

　　统筹农林水资金、新增债券资金和涉农资金等共118.27亿元支持乡村振兴，着力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。巩固脱贫成效。落实驻镇帮镇扶村资金9.7亿元，深入开展驻镇帮镇扶村工作。落实柳州协作财政帮扶资金1.58亿元，支持协作县推进基础设施建设、开展联合旅游推介等工作。加强基层党组织建设。支持实施新一轮基层党建三年行动计划，落实基层党组织建设经费7.22亿元，支持建强基层党组织体系，筑牢基层战斗堡垒。扶持富民产业做强做大。落实政策性农业保险保费补贴资金6000万元，湛江市农业保险保费规模7.63亿元，同比增长66.2%。下达电子商务进农村综合示范县激励资金1000万元，加快农村电商公共服务体系建设，实现农产品网络零售额稳步增长。完善乡村基础设施建设。落实农村人居环境整治村庄卫生保洁专项资金1.9亿元、美丽宜居示范村建设资金3740万元、“四好农村路”攻坚建设项目资金3.35亿元，拨付2731.5万元完善水利基础设施，全市落实6.7亿元推进全域自然村集中供水工程建设，不断完善农村基础设施。

　　（六）聚焦民生保障，持续增强人民群众获得感

　　坚持人民至上，坚守为民情怀。加大民生投入，全市民生类支出448.81亿元，占一般公共预算支出比重为83.1%。市级拨付省十件民生实事资金6.77亿元，超额完成年初预算任务。拨付28.12亿元推动市十件民生实事有效落实。

　　支持打赢疫情防控硬仗。筹集疫情防控资金14.83亿元，有力支持做好核酸检测、疫苗接种、流调溯源等疫情防控重点工作，大力支持吴川抗击疫情。

　　支持教育优先发展。全市教育支出121.65亿元，同比增长3.6%，占一般公共预算支出比重达22.5%。落实基础教育经费保障制度资金、基础教育高质量奖补资金14.57亿元。下达3.64亿元落实农村边远地区学校教师津贴及教师工资“两相当”政策。投入1.48亿元新增城区公办义务教育学位10615个。下达1.57亿元改善义务教育薄弱环节，建立中小学校舍安全保障长效机制。安排债券资金9.15亿元，支持广东医科大学、岭南师范学院、湛江幼儿师范专科学校、湛江卫生学校、湛江财贸中等专业学校、湛江一中新校区等学校建设发展。

　　支持打造粤西医疗高地。安排债券资金6.87亿元，支持广东医科大学附属医院海东院区、市妇幼保健院新院、市第一中医医院搬迁改造、湛江中心人民医院急危重症救治等项目建设，提升全市公立医院公共卫生服务水平。投入4.78亿元支持城市传染病救治网络建设、公立医院综合改革等工作，增强公共卫生应急和医疗卫生服务能力。

　　支持八大民生项目提标。各级财政投入底线民生保障资金20.15亿元，有效保障低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴、基本公共卫生服务和重点优抚对象抚恤补助等八大民生保障项目实现提标，织密织牢社会保障网。

　　支持稳定就业。筹集资金4.54亿元，保障系列扶持就业创业和援企稳岗政策落地生效。其中落实1.26亿元深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展职业技能提升培训等。落实2700万元助力乡村振兴职业技能大赛圆满举办。投入1.78亿元支持重点人才工程和人才强市战略实施。

　　支持维护社会稳定和谐。全市公共安全支出26.68亿元，推进扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法队伍整顿、一村(社区)一法律顾问等工作，为公安、检察、法院各项工作的顺利开展提供资金保障。

　　支持做好住房保障。下达9699.54万元开工改造城镇老旧小区120个。争取专项债券资金1.5亿元推进公共租赁保障性住房建设，为多层级群体提供1380套公共租赁住房。安排1240万元租赁人才公寓110套，提升人才发展环境。

　　支持推进污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，省市安排10.46亿元，落实河长制资金，推动九洲江、鉴江等重点流域及鹤地水库等饮用水源地环境整治，推进工业固体废物堆存场所整治、土壤污染防治、重点岸线海洋环境监测、污水处理、近岸海域污染治理等工作。我市获得中央财政海洋生态保护修复资金3亿元。

　　（七）聚焦底线思维，做好风险防范工作

　　兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，建立执行监控机制。全市“三保”支出322.83亿元，其中：保基本民生支出166.39亿元、保工资支出143.83亿元、保运转支出12.61亿元。

　　守住守好债务风险底线。清理盘活存量资金，积极申请再融资债券，进一步提高财政偿债能力。健全政府债务管理制度，形成“借、用、管、还”各个环节的“闭环”管理制度体系。全面落实全域无隐性债务清零工作，支持市属国有企业压降债务，有效防范化解政府债务风险。

　　不碰不踩财经纪律红线。全面自查和整改2019年以来地方财政收入管理问题，自查清理党的十八大以来新建楼堂馆所情况，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规，确保财政资金使用合法合规。

　　（八）聚焦改革创新，财政治理能力稳步提升

　　以改革破难题增动力，深化预算管理制度改革，持续推进财政管理改革创新，加快建立现代财政制度。2021年，我市首次获评广东省财政管理工作绩效考核奖励地市，获得激励资金2000万元；市本级因对县（市、区）转移支付均等化程度较好，获得省财政奖励资金4500万元；连续两年获得全省财政预算执行分析工作一等奖；获评全省财政总决算工作二等奖。

　　深化财政管理数字化改革。上线“数字政府”公共财政综合管理平台，建立涵盖预算编制、预算执行、债务管理、绩效评价等环节的预算一体化平台。上线广东非税管理一体化平台，实现线上线下缴款渠道全覆盖，缴费完成即开电子票据等，让缴款人足不出户即可完成非税缴费。运用“区块链＋财政医疗电子票据＋”技术开创财政医疗电子票据数字化管理改革新模式，实现让“数据多跑路、群众少跑腿”，打通便民缴费“最后一公里”。

　　深化预算管理制度改革。建立健全预算编制规程、预算执行监控等制度，将管理重心由全流程预算管控转变为聚焦预算编制，放开预算执行，强化预算监管。以建立大事要事财政保障机制为核心，开展市对各县（市、区）预算编制审核，持续深化预算管理改革。

　　全面实施预算绩效管理改革。印发《湛江市市级财政资金绩效评估管理办法（试行）》《湛江市市级财政绩效评估指南》等文件，建立湛江市重大政策和项目事前绩效评估机制，推动“先谋事再排钱”“花钱必问效”理念落到实处。

　　深化国有资产管理改革。开展市直行政事业单位国有资产清查核查和已使用在建工程转固专项整治。将市直行政事业单位经营性资产划转移交给新产业集团，支持产业集团做大做强。开展市直行政事业单位所办全民所有制企业公司制改革，对吊销未注销、停产等企业实施关闭、清退等市场化处置。

　　提升财政监管水平。开展会计评估监督、预算执行与绩效目标“双监控”、维护财经纪律、预决算公开、财政存量资金等监督检查工作，提高财政资金使用规范性、安全性和效益。完善工程造价审核管理规程等制度，提升工程审核质效，全年工程预结算审核核减率达7.06%。推进农村财务管理规范化建设，提升乡镇财政和农村财务管理水平。

　　（九）聚焦全面从严治党，理想信念更加坚定

　　全面贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进全市财政系统全面从严治党向纵深发展。一是加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，不断提高全市财政干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真开展党史学习教育。把党史学习教育作为重大政治任务抓好抓细抓实，深入推进“我为群众办实事”实践活动，组织专题辅导10次，开展革命传统教育35次，录制《在灿烂的阳光下》《奋进新时代》快闪短视频庆祝中国共产党成立100周年，激励财政干部从百年党史中汲取精神力量，弘扬伟大建党精神。三是打造忠诚干净担当的财政队伍。坚持党管干部原则，各级财政部门抓好政治理论学习，强化干部教育培训。认真开展纪律教育学习月活动，深入开展机关作风整治，提升为民服务的质量和水平。健全选人用人机制，强化考核奖惩，积极营造良好的干事创业氛围。深入开展廉政教育，增强财政干部拒腐防变和抵御风险的能力。

　　各位代表，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政系统干部团结奋进、积极作为，较好完成各项工作任务，为湛江高质量、跨越式发展提供有力支撑。但财政运行过程中，也存在一些困难和问题。主要是：非税收入占比偏高，一般公共预算收入增长的基础不够牢固；土地出让收入规模不够大，给财政运转带来很大困难。对于这些问题，我们要认真研究，积极采取措施加以解决。

　　三、2022年预算草案

　　2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，做好2022年预算编制和财政工作意义重大、责任重大。全市各级财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央及省、市的决策部署，系统谋划财政工作，真抓实干、砥砺前行，为实现市委、市政府工作目标任务提供坚实财政保障。

　　（一）2022年财政收支形势分析

　　1.财政收入形势分析

　　有利因素：一是国家通过实施新的减税降费政策，强化对制造业、中小微企业、风险化解等的支持力度，持续激发市场主体活力；我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极，为经济平稳运行和财政收入增长奠定有力基础。二是中科炼化、湛江宝钢等重点企业增收拉动全市财政收入增长。

　　不利因素：一是在疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，原油、铁矿石等大宗商品价格波动较大对宝钢、中科炼化等重点企业利润有较大影响。二是2021年全市拆旧复垦、垦造水田和海砂河砂拍卖等大额一次性非税收入共计40.15亿元，形成较高基数。

　　2.财政支出形势分析

　　我市财政刚性支出增长趋势十分明显，教育、医疗卫生、社保、农业农村等民生保障事项不断扩围提标，“三保”支出压力较大。债券还本付息、PPP项目政府付费等快速增长。重点项目建设、交通基础设施建设、城区扩容提质、支持科技和工业发展等新增支出需求规模大幅增加。

　　综上所述，2022年全市财政收支矛盾更加突出，全市各级财政部门要继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

　　（二）2022年预算编制的指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神及省委十二届十五次全会、中共湛江市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以政领财、以财辅政，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强对中央及省、市重大战略任务的财力保障，全力支持工业化、生态化、数字化深度融合发展；落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险，为我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚实财力保障。

　　（三）2022年预算编制的原则

　　在财政资金的安排上，主要坚持以下四个原则：

　　一是突出全市“一盘棋”。加快转变管财理财方式，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，强化全市预算编制“一盘棋”部署，按照全市统一部署、统一编制规程、统一系统平台的要求同步开展全市预算编制工作，首次对县（市、区）预算安排进行审核，推动形成财政管理大格局。

　　二是突出集中财力办大事。坚持以政领财、以财辅政，把财政资源配置放到全市发展大局中谋划，把落实中央、省决策部署和市委、市政府中心工作作为预算安排的首要任务，优先保障全省、全市大事要事，适度加大支出强度，切实加快支出进度。把过紧日子作为预算安排长期坚持的基本方针，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出更多财力用于保障重点。

　　三是坚持绩效思维。全面实施预算绩效管理，事业发展性支出等特定目标类项目必须设置绩效目标，绩效目标审核不通过的一律不予安排预算。对重大政策和项目开展事前评估，将评估结果作为预算申请的必备条件。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资金安排精准有效。

　　四是坚持底线思维。高度警惕和防范财政领域风险，防止脱离实际、寅吃卯粮，影响财政可持续和稳定运行。坚决兜牢“三保”底线，优先保障“三保”需求。坚决守住债务风险底线，足额落实还本付息资金来源。坚决守住纪律红线，严禁超财力实施民生支出扩围提标，严禁违规出台津补贴政策，严禁违规兴建楼堂馆所和搞豪华装修，确保财政运行更稳健，更可持续。

　　（四）2022年全市及市直财政预算草案

　　1.2022年一般公共预算草案

　　（1）全市一般公共预算收支预期情况

　　2022年全市一般公共预算收入预计同比增长5%，预期收入168.38亿元。其中：税收收入107.67亿元，同比增长10%，占一般公共预算收入比重63.9%；非税收入60.71亿元，同比下降2.8%，占一般公共预算收入比重36.1%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，全市一般公共预算预期收入总计562.95亿元。

　　2022年全市一般公共预算支出预计467.75亿元。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，全市一般公共预算支出总计562.95亿元。

　　（2）市直一般公共预算收支预期情况

　　2022年市直一般公共预算收入预计同比增长5%，预期收入60.2亿元。其中：税收收入42.63亿元，同比增长10%，占一般公共预算收入比重70.8%；非税收入17.57亿元，同比下降5.4%，占一般公共预算收入比重29.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，市直一般公共预算预期收入总计307.08亿元。

　　2022年市直一般公共预算支出预计122亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计307.08亿元。

　　2.2022年政府性基金预算草案

　　（1）全市政府性基金预算收支预期情况

　　2022年全市政府性基金预算预期收入248.71亿元，同比增长65%。其中土地出让收入218.18亿元，同比增长70.5%。加上上级补助收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计295.41亿元。

　　根据“以收定支”的原则，2022年全市政府性基金预算支出预计205.09亿元。加上上解支出、调出资金、年终结余和债务还本等，全市政府性基金预算支出总计295.41亿元。

　　（2）市直政府性基金预算

　　2022年市直政府性基金预算预期收入142.79亿元，同比增长81.4%。其中土地出让收入135亿元，同比增长96.6%。加上上级补助收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算预期收入总计148.86亿元。

　　根据“以收定支”的原则，2022年市直政府性基金预算支出预计82.75亿元。加上补助县（市、区）支出、上解支出、调出资金、年终结余和债务还本等，市直政府性基金预算支出总计148.86亿元。

　　3.2022年国有资本经营预算草案

　　（1）全市国有资本经营预算收支预期情况

　　2022年全市国有资本经营预算预期收入1.28亿元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，全市国有资本经营预算收入总计1.64亿元。按照2022年收入总规模计划安排全市国有资本经营预算支出总计1.64亿元。

　　（2）市直国有资本经营预算收支预期情况

　　2022年市直国有资本经营预算预期收入总计9620万元，加上上年结转收入和国有资本经营预算转移支付收入，市直国有资本经营预算收入总计1.16亿元。按照2022年收入总规模计划安排市直国有资本经营预算支出总计1.16亿元。

　　4.2022年社会保险基金预算草案

　　2022年全市社会保险基金预算预期收入370.64亿元，同比增加38.33亿元，同比增长11.5%。全市社会保险基金预算预期支出361.37亿元，比上年预算执行数同比增长5%。2022年全市社会保险基金预算当期收支结余9.26亿元，各险种年末滚存结余共计146.14亿元。

　　5.2022年地方政府债务情况

　　2022年全市各级财政严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券足额落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金43.08亿元，利息27.04亿元。待省年中下达2022年政府债务限额、新增债务限额后，依法编制预算调整方案，提交市人大常委会审议。

　　6.市级重点支出安排情况

　　深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

　　——公共安全支出7.06亿元，其中：安排公安项目经费3.95亿元，支持完善社会治安防治体系；安排消防救援经费8000万元、司法劳教场所经费4284万元。

　　——教育支出7.51亿元，其中：教育发展专项支出4.8亿元，含学位建设资金1.5亿元、一中新校区建设资金1亿元；落实“两个不低于或高于”政策市级奖补资金4157万元。

　　——文化旅游体育与传媒支出2.89亿元，其中：安排创建全国文明城市项目经费1.3亿元、电视台经费补助1670万元、奥体中心运营补贴2039万元、湛江市公共文化服务体系建设680万元。

　　——社会保障和就业支出9.92亿元，其中：安排城乡居民养老保险政府补贴资金2.1亿元，安排3.24亿元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活，支持人才发展、老年人乘车优惠、广东兜底民生社会工作“双百工程”等项目。

　　——卫生健康支出6.6亿元，其中：安排城乡居民医保市级补助资金2.97亿元、疫情防控及公共卫生应急等经费9000万元、基本公共卫生服务经费4400万元。

　　——节能环保支出6.49亿元，其中：安排环卫作业市场化经费2.3亿元、污水处理经费2.01亿元。

　　——城乡社区支出5.74亿元，其中：安排市政建设计划2亿元（另拟在一般债券安排3亿元）、中共湛江市委党校迁建项目（一期）及其配套项目资金1亿元、年度规划专项经费6000万元。

　　——农林水支出8.84亿元，其中：安排党的基层组织建设经费3.02亿元、乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金1.12亿元、政策性农业保险市级保费补贴资金5500万元、乡村发展专项资金5000万元、湛江市“红色村100”示范工程2200万元。

　　——交通运输支出9.39亿元，其中：安排各类交通补贴3.09亿元、公路系统改革经费2亿元、湛徐高速公路乌石支线9600万元、湛江港40万吨级航道改扩建工程3000万元。

　　——住房保障支出2.89亿元，其中：安排住房保障专项资金2亿元。

　　——粮油物资储备事务支出1.66亿元，其中：安排市级储备粮油和盐三项利费补贴1.24亿元。

　　——灾害防治及应急管理支出4309万元。

　　另外，在年度预算执行中，根据省下达我市债券资金和专项资金情况，对交通、教育、卫生、科技、创文、产业园区等一些资金安排不足的项目将在债券资金和专项资金中相应安排。

　　四、完成2022年预算任务的主要措施

　　坚决贯彻落实中央及省的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，在改善民生、扩大内需和结构调整上发挥更大作用，在“稳”中寻找机遇，在“稳”中谋求发展，确保圆满完成预算任务。

　　（一）抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长

　　树立全市“一盘棋”理念，加强财政收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，健全税收征管机制，跟踪重点税源征收情况，依法征收、应收尽收，力争税收收入保持较快增长，降低非税收入占比，提高财政收入质量。做好城市经营文章，保障土地收储资金需要，确保完成年度土地出让收入目标。加强财政资源统筹，积极盘活政府资金资源资产，进一步拓宽财政收入来源。认真指导县（市、区）做好财政收入工作，促进非税收入均衡入库，全面提高组织收入管理水平，确保财政收入可持续增长。

　　（二）抓好优化支出，充分激发高质量、跨越式发展活力

　　积极争取上级直达资金、转移支付资金、新增债券资金和政策支持，增强财政保障能力。强化资金统筹，保持适当的支出强度，优化支出结构，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项上，提高支出精准度。坚持工业化、生态化、数字化深度融合发展理念，加大产业政策支持力度，安排工业园区和重点项目建设资金8.04亿元、扶持企业和产业发展资金2.08亿元，以积极的财政政策优化产业结构和布局，支持构建高水平现代产业体系。推进湛江文化中心建设，支持县（市、区）文化馆、图书馆、档案馆建设，推动全域旅游开发，促进以文塑旅、以旅彰文。支持规划建设“粤西数谷”大数据产业园，加快打造数字经济产业聚集区，深化大数据应用。严格落实减税降费政策，激发市场主体活力，扶持民营经济发展。持续发挥小微企业政银担专项贷款风险补偿机制的作用，设立湛江市中小微企业转贷专项资金，加大力度扶持中小微企业发展。统筹整合全市各领域信贷风险补偿金及转贷专项资金1亿元，支持实体经济企业融资。安排科技创新驱动资金2.35亿元，支持科技创新和技术改造，促进企业提升竞争力。认真落实优化湛江营商环境各项措施，支持开展精准招商、市场化委托招商，推动优质项目在湛江落地。支持完善市政基础设施，提升城市建设水平。支持航空、铁路、高速公路、国省道和县乡道路建设，加快建设现代立体交通体系。

　　（三）抓好补齐短板，持续增强民生福祉

　　坚持以人民为中心的发展思想，节用裕民，不折不扣落实过紧日子的要求，压减一般性行政支出。全力保障疫情防控资金需求，支持做好常态化疫情防控工作。坚持尽力而为、量力而行，做到保基本兜底线，切实保障教育、文化、医疗卫生、住房保障、就业创业等民生支出，继续做好“六稳”“六保”工作。大力落实省、市十件民生实事资金，推动民生实事办成办好。支持打好污染防治攻坚战，推动绿色低碳发展。支持加强创新社会治理，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　（四）抓好改革创新，有力促进财政管理提质增效

　　以提升财政管理水平、加快建立现代财政制度为目标，研究制定全市大事要事保障清单、民生支出清单、对下级财政预算安排审核机制等，全面深化预算管理改革。牢固树立“花钱必问效”理念，突出绩效导向，全面推进财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，优化绩效评价结果应用，促进资金使用“精准滴灌”。深入推进涉农资金统筹整合改革，加快涉农资金支出进度。全面加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设和应用，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。不断完善财会监督结果应用机制，强化舆论监督，在预算安排中合理运用监督检查结果。加大财政信息公开力度，积极打造“阳光财政”。积极主动向市人大及其常委会汇报工作，认真办理人大代表议案、建议，自觉接受人大、审计及社会监督。

　　（五）抓好风险防范，坚决守住不发生系统性风险底线

　　强化风险意识、底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理财管财，严格执行《中华人民共和国预算法》等财经法规，把紧把严预算支出关口，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，杜绝“形象工程”“政绩工程”，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。

　　（六）抓好全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍

　　全面加强财政系统党的建设，始终把政治建设摆在首位，使财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治的要求贯彻落实到财政工作的全过程各方面。深入推进财政系统全面从严治党，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，打造风清气正的干事创业环境。坚持正确的选人用人导向，提振财政干部队伍实干担当的精气神，营造为党分忧、为国尽责、为民服务的浓厚氛围。坚持人才引领发展，健全财政干部教育培训机制，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，在服务湛江高质量、跨越式发展中展现财政部门的担当作为。

　　各位代表，新的一年，我们将继续在市委、市政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受市人大、市政协的指导监督，锐意进取、攻坚克难，踔厉奋发、笃行不怠，不断推动湛江财政高质量发展，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出新的更大贡献。

　　此外，根据市人大常委会有关要求，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区2021年预算执行情况及2022年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。

一图读懂湛江市2021年预算执行情况和2022年预算草案