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关于调整坡头区2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的报告

发布时间：2021-12-30 09:12 来源: 本网字号：【大】【中】【小】

　　为严格执行《预算法》，确保财政支出进度任务的合理性和准确性，现需对我区2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支进行调整，现将有关情况说明如下：

　　一、调整预算的原因

　　（一）受经济下行、减税降费政策、一次性减收和土地市场低迷等因素叠加影响，我区财政收入减收压力大。同时，在预算执行过程中,因上级转移支付收入变动、上解支出变动等因素影响，使2021年预算综合财力发生变动，因此需对年初预算作出相应调整。

　　（二）根据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）的中关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用……应补充预算稳定调节基金统筹使用”规定，现需安排调入资金补充一般公共预算。

　　（三）按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件规定，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，一般债务收支应纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。现需对地方政府债券纳入预算调整。

　　二、一般公共预算收支调整情况

　　（一）一般公共预算收入调整情况

　　1.本级一般公共预算收入调整情况

　　本级一般公共预算收入预算由57,068万元调整为46,000万元，其中：税收收入由51,169万元调整为39,600万元、非税收入由5,899万元调整为6,400万元。

　　2.上级补助收入调整情况

　　在预算执行中，年中上级财政增加下达转移支付补助资金，现将年初预算上级补助收入由81,544万元调整为129,835万元。

　　3.调入资金调整情况

　　调入资金由64,316万元调整为91,330万元，主要原因是区总体收入达不到预期效果；将安排与一般公共预算投向类似的政府性基金收入调入一般公共预算统筹使用；将其他资金调入一般公共预算统筹使用；根据湛江市财政局《对<关于返还坡头区2019年政府性基金上解土地分成款用于项目建设支出的请示>的复函》，将市财政局下达10,000万元调入一般公共预算。

　　4.上年结余收入调整情况

　　上年结余由4,893万元调整为5,178万元，主要原因是根据2020年坡头区财政总决算数据进行调整。

　　5.动用稳定调节基金调整情况

　　动用稳定调节基金由8,759万元调整为627万元，主要原因是通过政府性基金等资金调入后增加财力，从而减少动用稳定调节基金。

　　6.债务转贷收入调整情况

　　一是根据市财政局下发的《湛江市财政局关于预下达2021年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕26号）、《湛江市财政局关于预下达2021年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕44号）和《湛江市财政局关于预下达2021年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕69号）文件，一共下达我区2021年地方政府新增一般债券转贷收入9,000万元（详情见附件11-12），其中：安排公路类项目5,000万元，用于湛江市坡头区军港大道二期工程项目；安排文化旅游类项目4,000万元，用于湛江市创文基础设施补短板。

　　二是根据市财政局下发的《湛江市财政局关于调整新增债券资金用途事项的批复》（湛财债〔2021〕88号）文件，下达我区2021年地方政府再融资债券（转贷）收入81,500万元，项目分配如下：湛江海东新区基础设施建设项目81,000万元、南三镇各小学教育历史债务500万元。（详情见附件13）

　　综上所述，一般公共预算预算总收入由216,580万元调整为363,470万元。

　　（二）一般公共预算支出调整情况

　　1.一般公共预算支出调整情况

　　现将一般公共预算支出由189,818万元调整为216,924

　　万元，调增一般公共预算支出27,106万元，主要调整情况有：调增一般公共服务支出2,855万元、调增国防支出75万元、调增公共安全支出1,770万元、调增教育支出1,850万元、调增科学技术支出233万元、调增文化旅游体育与传媒支出4,311万元、调减社会保障和就业支出4,236万元、调增卫生健康支出7,621万元、调增节能环保支出368万元、调增城乡社区支出7,644万元、调增农林水支出10,641万元、调增交通运输支出3,347万元、调增资源勘探工业信息等支出601万元、调增商业服务业等支出6万元、调增金融支出50万元、调增自然资源海洋气象等支出830万元、调增住房保障支出232万元、调增灾害防治及应急管理支出77万元、调减其他支出-11,219万元、调增债务发行费用支出50万元。

　　2.上解省市支出调整情况

　　上解支出由23,602万元调整为25,776万元。

　　3.债务还本支出调整情况

　　债务还本支出300万元调整为81,782万元。

　　4.调出资金支出调整情况

　　调出资金由2,300万元调整为3,922万元。

　　5.安排预算稳定调节基金调整情况

　　安排预算稳定调节基金由0万元调整为10,000万元。

　　6.预备费调整情况

　　预备费由500万元调整为2,170万元。

　　综上所述，一般公共预算总支出调整由216,580万元调

　　整为363,470万元，收支相抵，结转结余22,896万元。（详情见附件1）

　　三、政府性基金收支预算调整情况

　　（一）政府性基金收入调整情况

　　1.本级政府性基金预算收入调整情况

　　本级政府性基金预算收入预算由92,983万元调整为97,438 万元，其中：国有土地使用权出让收入由89,872万元调整为83,600万元、城市基础设施配套费收入由2,646万元调整为13,286万元、污水处理费收入由465元调整为492万元、彩票公益金收入由0万元调整为44万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入由0万元调整为16万元。

　　2.上级补助收入调整情况

　　在预算执行中，年中上级财政增加下达转移支付补助资金，现将政府性基金补助收入由0万元调整为41,777万元。

　　3.调入资金调整情况

　　调入资金由2,360万元调整为3,922万元，主要原因是增加了其他自平衡专项债券利息等支出。

　　4.上年结余收入调整情况

　　上年结余由40,110 万元调整为46,951万元，主要原因是根据2020年坡头区财政总决算数据进行调整。

　　5.债务转贷收入调整情况

　　一是根据市财政局下发的《湛江市财政局关于预下达2021年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕26号）、《湛江市财政局关于预下达2021年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕44号）、《湛江市财政局关于预下达2021年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕69号）文件和《湛江市财政局关于预下达2021年10月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕90号），一共下达我区2021年地方政府新增专项债券转贷收入37,000万元（详情见附件11-12），项目分配明细如下：

　　（1）安排产业园区基础设施类项目15,000万元，用于湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目；

　　（2）安排农林水利建设类项目12,000万元，用于湛江市南调河综合整治（碧道）工程项目；

　　（3）安排城镇污水垃圾处理类项目5,000万元，用于麻斜社区到污水处理厂背街小巷城区排污系统建设工程项目；

　　（4）安排公共卫生设施类项目5,000万元，用于湛江市坡头区妇幼保健院升级建设项目；

　　二是根据市财政局下发的《湛江市财政局关于下达2021年10月再融资债券转贷资金的通知》（湛财债〔2021〕88号）文件，下达我区2021年地方政府再融资债券（转贷）收入16,600万元，项目分配坡头区三柏西村搬迁新村场农民公寓项目16,600万元。（详情见附件13）

　　综上所述，政府性基金预算总收入由135,453万元调整为243,688万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　1.政府性基金预算支出调整情况

　　政府性基金预算支出由71,443万元调整为93,450万元，调增政府性基金预算支出22,007万元，主要调整情况有：调增社会保障和就业支出87万元、调减城乡社区支出3,861万元、调增其他支出24,833万元,调增债务付息支出1,079万元、调减抗疫特别国债安排的支出-10万元。

　　2.债务还本支出调整情况

　　债务还本支出1,200万元调整为17,686万元。

　　3.调出资金支出调整情况

　　调出资金由62,810万元调整79,446万元。

　　综上所述，政府性基金预算总支出由135,453万元调整为243,688万元，收支相抵，结转结余53,106万元。（详情见附件2）

　　四、国有资本经营收支预算调整情况

　　（一）国有资本经营预算收入调整情况

　　本级国有资本经营收入预算由0万元调整为377.97万元，国有资本经营预算总收入由212.11万元调整为509.08万元。

　　（二）国有资本经营预算支出调整情况

　　1.国有资本经营预算支出调整情况

　　国有资本经营预算支出由212.11万元调整为195.37万元，调减国有企业退休人员社会化管理补助支出16.74万元。

　　2.调出资金支出调整情况

　　调出资金由0万元调整为377.97万元。

　　综上所述，国有资本经营预算总支出调整由212.11万元调整为590.08万元，收支相抵，结转结余16.74万元。（详情见附件7）

　　五、社会保险基金收支预算调整情况

　　（一）社会保险基金预算收入调整情况

　　机关事业单位基本养老保险基金收入由11,684.33万元调整为12,346.7万元，其中：保险费收入由11,444.35万元调整为11,950.13万元、转移收入由47万元调整为110万元、上级补助收入由0万元调整为93.6万元，上年结转收入由0万元调整为14,534.62万元，社会保险基金预算总收入由11,684.33万元调整为26,881.33万元。

　　（二）社会保险基金预算支出调整情况

　　机关事业单位基本养老保险基金支出由12,195.72万元调整为13,239.09万元，其中：基本养老金支出由12,195.72万元调整为12,231.6万元、转移收入由0万元调整为21万元、上解支出由0万元调整为986.49万元，社会保险基金预算总支出由12,195.72万元调整为13,239.09万元。

　　综上所述，社会保险基金本年收支结余由-511.4万元调

　　整为-892.39万元，社会保险基金年末累计结余由13,678.81万元调整为13,642.23万元。（详情见附件8-10）

附件1：坡头区2021年一般公共预算收支预算调整表（12.28).pdf

附件2：坡头区2021年政府性基金收支预算调整表（12.25）.pdf

附件3：坡头区2021年一般公共预算调减支出项目明细表.pdf

附件4：坡头区2021年政府性基金预算调减支出项目明细表.pdf

附件5：坡头区2021年一般公共预算增加支出项目明细表.pdf

附件6：坡头区2021年政府性基金预算增加支出项目明细表.pdf

附件7：坡头区2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

附件8：坡头区2021年社会保险基金收入预算调整表.pdf

附件9：坡头区2021年社会保险基金支出调整预算表.pdf

附件10：坡头区2021年社会保险基金结余调整预算表.pdf